Comune di Sant'Anastasia -

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Scelta del Contraente: Procedura Aperta

Struttura Appaltante: AREA 3 COMUNE SANT'ANASTASIA

Cig: B8F56F763D

Stato: Aperta

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SANT'ANASTASIA PER IL PERIODO 2026 – 2030

Descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SANT'ANASTASIA PER IL PERIODO 2026 – 2030

Importo di gara: € 140.000,00

Importo soggetto a ribasso: € 140.000,00
Importo non soggetto a ribasso: € 0,00

Scelta del Contraente: Procedura Aperta

Tipo di appalto: Servizi

Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa

R.U.P.: Dott. LUIGI ALIPERTA

Data di pubblicazione: 05/11/2025

Data scadenza presentazione chiarimenti: 28/11/2025 12:00 - Europe/Rome

Data di scadenza bando: 09/12/2025 12:00 - Europe/Rome

Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica

Da: dalla data di pubblicazione della gara
A: 09/12/2025 12:00 - Europe/Rome

Riepilogo documentazione

Determina a contrarre - det_testo_proposta_30-10-2025_15-41-28.pdf.p7m
DGUE - espd-self-contained-request.xml
MANUALE OPERATIVO - TRASPARE MANUALE MO - Procedura OEPV - Senza Marca (5)_signed_signed.pdf
CAPITOLATO - 1 Capitolato-tesoreria-SANT'ANASTASIA_signed_signed.pdf
SCHEMA DI CONVENZIONE DI TESORERIA - Convenzione 2026 2030_signed_signed.pdf
MODELLO A - Modello-A_istanza-di-partecipazione.odt
MODELLO B - Modello-B_offerta-tecnica.doc
MODELLO C - Modello-C_offerta-economica (1).odt
DICHIARAZIONE PATTO LEGALITA' - DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE PROT. LEGALITA'.doc
DICHIARAZIONE PATTO DI INTEGRITA' - PATTO DI INTEGRITÀ comune di Sant'anastasia.odt
Manuale operativo - MO - Procedura OEPV - Senza Marca.pdf
Bando di gara - Bando di gara sant'anastasia_signed_signed.pdf
DISCIPLINARE DI GARA - disciplinare-di-gara-SANT'ANASTASIA_signed_signed.pdf
Determina del Responsabile Area 3 - Approvazione Errata Corrige - det_01512_27-11-2025.pdf.p7m
ERRATA CORRIGE - ERRATA CORRIGE_signed.pdf.p7m

Esporta in Excel Chiarimenti

1 Buongiorno In relazione ai POS interfacciabili con il Nodo dei pagamenti- SPC di cui all'offerta tecnica, si richiede: 1) conferma che le commissioni -per circuito PagoPa- siano a carico del cittadino 2) se utilizzati anche quali pos finanziari: - transato annuo e numero operazioni (valori indicativi) suddiviso tra bancomat e carte di credito. Grazie per la collaborazione.

Con riferimento alle commissioni -per circuito PagoPa- le stesse si intendono a carico del cittadino . Per quanto riguarda l'utilizzo dei pos finanziari si comunica che il totale delle transazioni annuali ( bancomat e carte di credito ) , è pari a circa 1.000. Di queste l' 80% effettuate con bancomat e il 20 % con carte di credito.

2 Buongiorno. In relazione al punto 2 della richiesta chiarimento del 11/11/25 vogliate cortesemente indicare l'ammontare del transato annuo (valore di massima), necessario per formulare ns adeguata offerta. Grazie ancora per la collaborazione.

In relazione al punto 2 della richiesta chiarimento del 11/11/25 l'ammontare del transato annuo (valore di massima), è di € 20.000,00.

3 Buongiorno In relazione ai POS interfacciabili con il Nodo dei pagamenti - SPC di cui all'offerta tecnica, si richiede se la frase "messi gratuitamente a disposizione dell'Ente" si riferisce solo alle spese di installazione/disintallazione ed al canone mensile oppure anche alle commissioni sul transato. Grazie

in relazione ai POS interfacciabili con il Nodo dei pagamenti - SPC di cui all'offerta tecnica, con la frase "messi gratuitamente a disposizione dell'Ente" , si intende senza nessun onere a carico dell'Ente

4 In tema di conservazione a norma dei documenti si evidenzia che l’elemento di valutazione n. 6 del modello B “Offerta Tecnica” contempla la possibilità per il Tesoriere di offrire tale servizio con relativa attribuzione del punteggio. In tema di Subappalto, sia il capitolato speciale all’art. 6 che il disciplinare all’art. 3.11 vietano il subappalto, in contraddizione con quanto previsto all’art. 26 della bozza di convenzione che stabilisce: “E’ vietato al Tesoriere sub-concedere, in tutto o in parte, il servizio, fatto salvo l’eventuale sub-appalto dei servizi informatici, ivi inclusa la conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di tesoreria sottoscritti con firma digitale”, previsione in linea con l’elemento di valutazione n.6 del modello B “Offerta Tecnica”. Poiché il servizio di conservazione a norma è un servizio accessorio di tipo informatico svolto da un soggetto accreditato presso AGID e che non presenta connotazioni proprie dei servizi resi dalle banche, pregasi confermare la previsione dell’art. 26 della bozza di convenzione che permette il subappalto dell’archiviazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di tesoreria sottoscritti con firma digitale, ad integrazione delle previsioni generali di cui agli artt. 6 del capitolato speciale e 3.11 del disciplinare. Tale chiarimento risulta necessario per garantire un'interpretazione univoca della lex specialis e per consentire la predisposizione di un'offerta conforme agli obblighi contrattuali. Nell’ipotesi che si confermi il divieto di subappalto del servizio di conservazione a norma, si chiede di voler esplicitare le ragioni che hanno indotto Codesta Spettabile Stazione Appaltante a considerare il servizio accessorio di archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti digitali, di cui al Codice dell’amministrazione digitale (CAD), quale prestazione NON subappaltabile considerato che: a) Il servizio accessorio di conservazione sostitutiva dei documenti digitali è estraneo all’oggetto dell’appalto Infatti, ai sensi dell’art. 209 TUEL il servizio di tesoreria afferisce alla gestione finanziaria dell’ente e non già alla gestione tecnologica/informatica dei suoi sistemi e delle sue piattaforme. In tal senso, lo stesso art. 1 del Capitolato prevede “Il contratto ha per oggetto principale l’affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’articolo 209 e seguenti del d.Lgs.18/08/2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell’ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.” Esula, dunque, dalle attività proprie e tipiche del Tesoriere e dallo stesso oggetto del servizio per come declinato nello schema di Convenzione e dal Capitolato, l’espletamento dell’attività di Conservatore, attività questa non bancaria e svolta di regola dall’ente direttamente o per il tramite di un partner tecnologico terzo. Il “Conservatore” accreditato presso AGID svolge dunque un servizio accessorio di tipo informatico che nulla ha a che vedere con il servizio di tesoreria oggetto dell’odierna gara e che non presenta connotazioni proprie dei servizi resi dalle banche (pacificamente non istituzionalmente vocate a svolgere il ruolo di Conservatore). È viceversa pacifico che detto servizio accessorio possa essere efficacemente assicurato da un partner terzo in regime di sub-appalto e che risponda alle esigenze del Comune, così come previsto dalle regole tecniche AgID senza che il ruolo debba essere assunto dalla Banca Tesoriere che, in tal senso, si configura come un onere ultroneo rispetto all’oggetto tipico dell’affidamento, alterando la funzione del contratto e snaturandone la disciplina. b) Il servizio accessorio di conservazione a norma correlato al divieto di subappalto è illegittimo Come sopra esposto, il servizio di conservazione a norma non è una attività che, oltre ad essere estranea al servizio di tesoreria propriamente inteso, ha connotazioni non bancarie. Dalla riconducibilità di tale ruolo alle prestazioni principali, discende come ulteriore, illegittima, conseguenza che tale attività non appare subappaltabile nonostante la stessa S.A. affermi che tale servizio debba essere assicurato/affidato ad un soggetto accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale. Al riguardo, tuttavia, non ci si può esimere dall’eccepire che: (i) Il divieto di subappalto si pone innanzitutto in contrasto con i principi eurocomunitari che sanciscono il divieto generalizzato di subappalto (CGUE, Sez. V, 26 settembre 2019, in causa C-63/18; Id., 27 novembre 2019, in causa C-402/18; in termini Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2020, n. 389), anche quando si tratti di appalti sottosoglia (CGUE, Sez. V, 5 aprile 2017, in causa C 298/15) e con i dettami dell'art. 119, comma 2, del D. Lgs. 36/2023. La norma de qua, per come è noto, ripropone le stesse regole di cui al Codice previgente (art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016) con riferimento ai presupposti in presenza dei quali la stazione appaltante può contemplare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione nella decisione a contrarre, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario. In particolare, l'art. 119, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti indichino nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario: - in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 104, comma 11, del D.lgs. 36/2023: - nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.lgs. 36/2023; - previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre; - eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti; - in ragione dell’esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Per come osservato dal MIT, nel parere 2158/2023, “la stazione appaltante non può limitarsi, alla luce dell’articolo in esame, a vietare il subappalto in termini generali, bensì deve specificare, nella documentazione di gara, le prestazioni/lavorazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell’affidatario. Conseguentemente, le motivazioni da porre a fondamento di tale scelta, devono essere correlate alle singole prestazioni/lavorazioni, ovvero all’unica tipologia di prestazione/lavorazione oggetto del contratto”. Ebbene, nel caso di specie, codesta Amministrazione si è limitata a vietare, all’art. 6 del capitolato, tout court il subappalto, non solo del servizio principale, ma anche di una attività meramente ancillare e peraltro da attribuirsi a soggetti muniti di apposita specializzazione tecnologica, qual è l’attività Conservatore accreditato presso AGID e del correlato divieto di subappalto, ciò in difetto di ogni idonea motivazione (invero non suscettiva di essere addotta!). (ii) Viola plurimi principi fondamentali delle gare pubbliche. In primis, il principio del risultato, codificato all’art. 1 del d.lgs. 36/2023 che costituisce il criterio prioritario e l’ontologico limite per l’esercizio del potere discrezionale della Stazione appaltante. Consentire, infatti, la partecipazione ai soli operatori muniti di un know – how tecnologico informatico significa ridurre ingiustificatamente le chance di codesta Amministrazione di aggiudicare il servizio di tesoreria al miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza, in particolare, è, per come specificato dall’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, il metodo funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. Il divieto apoditticamente e genericamente imposto si pone altresì in contrasto con il principio affermato dall’art. 10 del d.lgs. 36/2023: quello di massima partecipazione alla gara, volto non solo a garantire l’operatore economico - in quanto favorisce la massima contendibilità delle procedure di gara in assenza di barriere fondamentali e ostacoli ingiustificati all’acceso - ma anche ad assicurare alla pubblica amministrazione il miglior contraente presente sul mercato, offrendo alla stessa un ventaglio di offerte quantitativamente e qualitativamente idonee al perseguimento del miglior risultato. Precludere la partecipazione arbitrariamente frustra il principio della massima partecipazione. Tale divieto collide ancora con gli ulteriori principi che devono informare le gare pubbliche alla luce del nuovo Codice degli appalti, quali, inter alia, della fiducia (art. 2), nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, tenuta a fornire informazioni chiare, univoche e coerenti con l’assetto normativo; dell'accesso al mercato (art. 3), che impone alle stazioni appaltanti di favorire l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza; di buona fede e di tutela dell'affidamento (art. 5), da cui discende per l’operatore economico, un affidamento, durante tutta la procedura di gara e sin dalla sua genesi, sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede. Conclusivamente, esigere la prestazione della conservazione a norma precludendone il subappalto, la lex specialis: • introduce una limitazione generalizzata e immotivata al subappalto di attività informatiche del tutto estranee al servizio di tesoreria, in violazione dell’art. 119, co. 2, del D. Lgs. 36/2023; • esclude dal mercato molti operatori bancari non in possesso di strutture tecnologiche interne compatibili con il servizio accessorio richiesto; • svilisce il principio della concorrenza, favorendo ingiustificatamente solo quegli operatori bancari in grado di espletare una attività extra bancaria esulante da quelle previste dal TUEL come proprie del tesoriere; • contrasta con la giurisprudenza eurounitaria e nazionale, che vieta limiti generici al subappalto; • viola i principi generali che devono presidiare le gare pubbliche e che costituiscono, alla luce del nuovo Codice degli Appalti, parametri invalicabili e immanenti che la stazione appaltante è tenuta a rispettare, pena l’illegittimità della gara indetta.

si conferma la previsione dell’art. 26 della bozza di convenzione che permette il subappalto dell’archiviazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di tesoreria sottoscritti con firma digitale, convenzione alla quale sia il capitolato speciale che il disciplinare fanno rinvio.

5 Buongiorno, in riferimento alla richiesta relativa ai POS interfacciabili con il Nodo dei pagamenti - SPC messi gratuitamente a disposizione dell’Ente, Si chiede di chiarire se la gratuità si riferisca al solo canone o anche all’azzeramento delle commissioni sulle transazioni.

Buongiorno, in relazione ai POS interfacciabili con il Nodo dei pagamenti - SPC "messi gratuitamente a disposizione dell'Ente" , si intende senza nessun onere a carico dell'Ente

6 Quesito N.1 Vogliate confermare che le risposte da VV.SS. fornite ai quesiti/chiarimenti che perverranno, saranno integrate/recepite nel testo della convenzione. Quesito N.2 In riferimento al quesito n.1 pubblicato sul sito Traspare, evidenziamo che per quanto stabilito dalla normativa vigente (Monografia POS 2.0_1 allegato alle Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC), per i POS PagoPa istallati presso la P.A. gli stessi si configurano come “monoente” e pertanto non devono prevedere commissioni per l’incasso a carico del cittadino, mentre resta a carico della P.A. (ente creditore) l’eventuale costo di gestione dell’apparato POS e il commissionale sul transato. Confermate tale interpretazione? Quesito N.3 Con riferimento al combinato disposto dell’art. 2 dello “Schema di Convenzione” e del Disciplinare “Offerta Tecnica”, ci confermate che la presenza di uno sportello non è requisito di partecipazione, ma criterio di valutazione dell’offerta tecnica e che sia sufficiente che lo sportello sia situato entro 15 km dalla sede comunale. Quesito N.4 Con riferimento all’art. 24 - Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza – dello schema di convenzione, attesa l’attribuzione del ruolo di responsabile del trattamento dei dati al tesoriere, (in caso di eventuale assegnazione del servizio) si chiede la disponibilità dell'Ente a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza (che Vi sottoponiamo separatamente) e che formeranno parte integrante della Convenzione di Tesoreria. In caso negativo, si chiede l’inoltro del DPA in uso presso il Vs. Spettabile Ente per una preventiva valutazione. Quesito N.5 Con riferimento alle previsioni di gara, si chiede conferma che la variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento saranno disciplinate secondo i termini di legge e che, quindi, in conformità con le previsioni normative recate dall’art. 118 bis del Testo Unico Bancario, introdotto dal Decreto legislativo 7 Dicembre 2023, n. 207, in caso di sostanziale variazione o cessazione del parametro di riferimento applicato alla convenzione, si applicheranno le modifiche all’indice di riferimento sostitutivo secondo quanto indicato nei piani di sostituzione, tempo per tempo previsti e pubblicati sul sito internet della Banca. Gli eventuali aggiornamenti dei piani saranno portati a conoscenza almeno una volta l’anno o alla prima occasione utile, nell’ambito delle comunicazioni periodiche. Quesito N.6 Al fine di meglio comprendere le esigenze operative dell’ente e consentire una ponderata offerta, si chiedono le seguenti informazioni di natura statistico/contabile: a) Numero (media annua) di pagamenti ordinari (no stipendi) a mezzo iban (incluso quelli sul tesoriere); b) Numero di operazioni di pagamento allo sportello (media annua) per erogazioni di natura socio-assistenziale; c) Numero (media annua) di incassi allo sportello del tesoriere e principali categorie di incasso d) Indicazione del saldo attuale presso banca d’Italia con precisazione delle somme soggette a vincolo di destinazione; e) Ammontare di eventuali somme depositate presso il Tesoriere fuori dal regime di T.U.; f) Numero complessivo di pignoramenti in essere e totale delle somme accantonate dal tesoriere g) Numero di pignoramenti notificati negli ultimi 12 mesi h) Indicazione del/i Vs. Partner Tecnologico sul Nodo dei Pagamenti SPC i) Indicazione, ove esista, dell’agente delegato alle riscossioni comunali o conferma che le riscossioni sono curate in proprio dall’ente; in tale ipotesi, precisare i sistemi di incasso adottati (pagoPA, SDD, F24, ecc.). j) Ove già presente presso la sede comunale, vogliate indicare la media annua delle transazioni eseguite dall’ATM ivi installato. Quesito N.7 Dall’esame della Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia, emerge un costante sconfinamento tra i crediti a revoca che al settembre 2025 è pari ad eur 174.000,00. Si chiede di conoscere la natura dello sconfinamento (es. crediti ceduti da Vs. fornitori a società di factoring in contestazione). Quesito N.8 Con riferimento al Criterio di Valutazione n. 3 “Certificazione di qualità” del Disciplinare pregasi confermare che trattasi della certificazione UNI ISO 9001 specifica per la gestione del servizio di Tesoreria. Quesito N.9 L’art. 6 comma 21 e l’art.7 comma 15, della bozza di convenzione, specificano che i bonifici sia in accredito che in addebito dovranno essere eseguiti o introitati in totale esenzione da qualsiasi commissione. Vogliate confermare che tale esenzione riguarda esclusivamente i bonifici del circuito Sepa (Single Euro Payments Area sistema di bonifici in euro tra 36 Paesi europei) e che per quanto riguarda i bonifici esteri, circuito Swift (bonifici internazionali in diverse valute e tra più di 200 Paesi) saranno oggetto di separata negoziazione.

Quesito n. 1 – le clausole negoziali essenziali sono contenute nello Schema di convenzione , nel Capitolato speciale di appalto e nel bando di gara; Quesito n. 2 - Con riferimento alle commissioni -per circuito PagoPa- le stesse si intendono a carico del cittadino ; in relazione ai POS eventualmente messi a disposizione dall’operatore economico non devono prevedere nessun onere a carico dell'Ente; Quesito n. 3 - la presenza di uno sportello non è requisito di partecipazione, ma criterio di valutazione dell’offerta tecnica; Quesito n. 4 – in caso di affidamento , l’operatore economico accetta gli obblighi previsti nella convenzione e quindi quanto previsto dall’art. 24 e i relativi obblighi come responsabile del trattamento dei dati; Quesito n. 5 – per variazioni /cessazioni degli indice di riferimento si rinvia a quanto disposto all’art. 32 della convenzione ed ogni aggiornamento viene portato tempestivamente a conoscenza dell’Ente; Quesito n. 6 – a) Numero (media annua) di pagamenti ordinari (no stipendi) a mezzo iban (incluso quelli sul tesoriere); N. 2500/2600; b) Numero di operazioni di pagamento allo sportello (media annua) per erogazioni di natura socio-assistenziale; N. 40 ( media annua ) c) Numero (media annua) di incassi allo sportello del tesoriere e principali categorie di incasso . N. 52 ( CIE – DIRITTI- OPERAZIONI ECONOMALI); d) Indicazione del saldo attuale presso banca d’Italia con precisazione delle somme soggette a vincolo di destinazione; € 19.000.000,00 DI CUI € 3.500.000,00 VINCOLATI; e) Ammontare di eventuali somme depositate presso il Tesoriere fuori dal regime di T.U.; NO f) Numero complessivo di pignoramenti in essere e totale delle somme accantonate dal tesoriere ; N. 4 € 20.500,00 g) Numero di pignoramenti notificati negli ultimi 12 mesi -; N.1 h) Indicazione del/i Vs. Partner Tecnologico sul Nodo dei Pagamenti SPC – MAGGIOLI SPA i) Indicazione, ove esista, dell’agente delegato alle riscossioni comunali o conferma che le riscossioni sono curate in proprio dall’ente; in tale ipotesi, precisare i sistemi di incasso adottati (pagoPA, SDD, F24, ecc.). L’ENTE NON SI AVVALE DI DELEGATI ALLA RSIOSSIONE - i sistemi di incasso adottati (pagoPA, SDD, F24, ecc.). j) Ove già presente presso la sede comunale, vogliate indicare la media annua delle transazioni eseguite dall’ATM ivi installato . NON CI SONO ATM INSTALLATI PRESSO LA SEDE COMUNALE. Quesito n. 7 – lo sconfinamento è dovuto a contenzioso in essere nei confronti di operatori economici che effettuano servizi di fornitura di servizi energetici. Quesito n. 8 – una delle certificazioni più diffuse è sicuramente la UNI ISO 9001; Quesito n. 9 – l’esenzione dalle commissioni riguarda sia i bonifici del circuiti sepa che del circuito swift;

7 Buona sera, non avendo ricevuto conferma di ricezione della precedente richiesta di chiarimenti, si ripropone: Quesito N.1 Vogliate confermare che le risposte da VV.SS. fornite ai quesiti/chiarimenti che perverranno, saranno integrate/recepite nel testo della convenzione. Quesito N.2 In riferimento al quesito n.1 pubblicato sul sito Traspare, evidenziamo che per quanto stabilito dalla normativa vigente (Monografia POS 2.0_1 allegato alle Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC), per i POS PagoPa istallati presso la P.A. gli stessi si configurano come “monoente” e pertanto non devono prevedere commissioni per l’incasso a carico del cittadino, mentre resta a carico della P.A. (ente creditore) l’eventuale costo di gestione dell’apparato POS e il commissionale sul transato. Confermate tale interpretazione? Quesito N.3 Con riferimento al combinato disposto dell’art. 2 dello “Schema di Convenzione” e del Disciplinare “Offerta Tecnica”, ci confermate che la presenza di uno sportello non è requisito di partecipazione, ma criterio di valutazione dell’offerta tecnica e che sia sufficiente che lo sportello sia situato entro 15 km dalla sede comunale. Quesito N.4 Con riferimento all’art. 24 - Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza – dello schema di convenzione, attesa l’attribuzione del ruolo di responsabile del trattamento dei dati al tesoriere, (in caso di eventuale assegnazione del servizio) si chiede la disponibilità dell'Ente a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza (che Vi sottoponiamo separatamente) e che formeranno parte integrante della Convenzione di Tesoreria. In caso negativo, si chiede l’inoltro del DPA in uso presso il Vs. Spettabile Ente per una preventiva valutazione. Quesito N.5 Con riferimento alle previsioni di gara, si chiede conferma che la variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento saranno disciplinate secondo i termini di legge e che, quindi, in conformità con le previsioni normative recate dall’art. 118 bis del Testo Unico Bancario, introdotto dal Decreto legislativo 7 Dicembre 2023, n. 207, in caso di sostanziale variazione o cessazione del parametro di riferimento applicato alla convenzione, si applicheranno le modifiche all’indice di riferimento sostitutivo secondo quanto indicato nei piani di sostituzione, tempo per tempo previsti e pubblicati sul sito internet della Banca. Gli eventuali aggiornamenti dei piani saranno portati a conoscenza almeno una volta l’anno o alla prima occasione utile, nell’ambito delle comunicazioni periodiche. Quesito N.6 Al fine di meglio comprendere le esigenze operative dell’ente e consentire una ponderata offerta, si chiedono le seguenti informazioni di natura statistico/contabile: a) Numero (media annua) di pagamenti ordinari (no stipendi) a mezzo iban (incluso quelli sul tesoriere); b) Numero di operazioni di pagamento allo sportello (media annua) per erogazioni di natura socio-assistenziale; c) Numero (media annua) di incassi allo sportello del tesoriere e principali categorie di incasso d) Indicazione del saldo attuale presso banca d’Italia con precisazione delle somme soggette a vincolo di destinazione; e) Ammontare di eventuali somme depositate presso il Tesoriere fuori dal regime di T.U.; f) Numero complessivo di pignoramenti in essere e totale delle somme accantonate dal tesoriere g) Numero di pignoramenti notificati negli ultimi 12 mesi h) Indicazione del/i Vs. Partner Tecnologico sul Nodo dei Pagamenti SPC i) Indicazione, ove esista, dell’agente delegato alle riscossioni comunali o conferma che le riscossioni sono curate in proprio dall’ente; in tale ipotesi, precisare i sistemi di incasso adottati (pagoPA, SDD, F24, ecc.). j) Ove già presente presso la sede comunale, vogliate indicare la media annua delle transazioni eseguite dall’ATM ivi installato. Quesito N.7 Dall’esame della Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia, emerge un costante sconfinamento tra i crediti a revoca che al settembre 2025 è pari ad eur 174.000,00. Si chiede di conoscere la natura dello sconfinamento (es. crediti ceduti da Vs. fornitori a società di factoring in contestazione). Quesito N.8 Con riferimento al Criterio di Valutazione n. 3 “Certificazione di qualità” del Disciplinare pregasi confermare che trattasi della certificazione UNI ISO 9001 specifica per la gestione del servizio di Tesoreria. Quesito N.9 L’art. 6 comma 21 e l’art.7 comma 15, della bozza di convenzione, specificano che i bonifici sia in accredito che in addebito dovranno essere eseguiti o introitati in totale esenzione da qualsiasi commissione. Vogliate confermare che tale esenzione riguarda esclusivamente i bonifici del circuito Sepa (Single Euro Payments Area sistema di bonifici in euro tra 36 Paesi europei) e che per quanto riguarda i bonifici esteri, circuito Swift (bonifici internazionali in diverse valute e tra più di 200 Paesi) saranno oggetto di separata negoziazione.

8 Con riferimento alla gara CIG B8F56F763D, si necessità dei seguenti chiarimenti: 1) visto quanto previsto dall'art. 3.8 del disciplinare, diversamente da quanto indicato all'art.2 della convenzione, si chiede di confermare la possibilità per il concorrente di avere una filiale (o attrezzarsi all’apertura di una filiale/sportello entro il termine di 6 mesi dall’avvenuta aggiudicazione del servizio), sul territorio Comunale o nel raggio di 15 km dalla sede del Comune di Sant'Anastasia, e perciò non esclusivamente nel territorio comunale; 2) con riferimento a quanto previsto all'art'. 3.12, secondo cui l'aggiudicatario è tenuto a garantite la "stabilità occupazionale del personale impiegato compatibilmente con le esigenze del servizio", si chiede di confermare che non sussiste alcun obbligo di assunzione di personale addetto al servizio dal Tesoriere uscente; nonchè, si chiede di confermare che non risulta alcun dipendente del Tesoriere uscente addetto esclusivamente al servizio di Tesoreria; 3) vista la media di anticipazione indicata in disciplinare, dall'anno 2020 all'anno 2024 pari a 0, si chiede di confermare che alla data odierna l'Ente non risulta in anticipazione di cassa. In caso contrario, si chiede di conoscere a quanto ammonta la media di anticipazione dell'anno 2025 e a quanto ammonta l'importo dovuto alla data odierna al Tesoriere uscente a titolo di anticipazione erogata. 4) con riferimento a quanto previsto alla SEZIONE 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE del disciplinare, "Diritto di prelazione per le operazioni a sportello" è da intendersi coma tale il diritto alla precedenza per le operazioni di Tesoreria effettuate presso lo sportello/filiale?

Quesito n. 1 : Si conferma e si fa rinvio a quanto previsto all’art. 2 della convenzione. Per quanto riguarda , la dicitura “ nel raggio/entro 15 km “ indicata nei documenti di gara , sarà oggetto di errata corrige in quanto trattasi di un errore materiale. Quesito n. 2 : non c’è obbligo di assunzione di personale addetto al servizio dal Tesoriere uscente; non risulta alcun dipendente del Tesoriere uscente addetto esclusivamente al servizio di Tesoreria; comunque si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 102 del dlgs 36/2023; Quesito n. 3 : L’Ente attualmente non ha in corso anticipazioni di tesoreria; Quesito n. 4 : Diritto di prelazione per le operazioni a sportello" è da intendersi come tale il diritto alla precedenza per le operazioni di Tesoreria effettuate presso lo sportello/filiale dai dipendenti dell'Ente;

9 Buongiorno, in riferimento alla comunicazione relativa ai POS interfacciabili con il Nodo dei Pagamenti – SPC messi gratuitamente a disposizione dell’Ente, si chiede cortesemente di precisare se la gratuità riguardi esclusivamente il canone di utilizzo oppure se includa anche l’azzeramento delle commissioni sulle transazioni effettuate. In caso positivo si richiede di conoscere: • il numero complessivo dei movimenti registrati nell’anno precedente (2024) • i relativi flussi di pagamento, suddivisi per tipologia se possibile (2024)

In relazione ai POS interfacciabili con il Nodo dei pagamenti - SPC di cui all'offerta tecnica, con la frase "messi gratuitamente a disposizione dell'Ente" , si intende senza nessun onere a carico dell'Ente; Per quanto riguarda l'utilizzo dei pos finanziari si comunica che il totale delle transazioni annuali ( bancomat e carte di credito ) , è pari a circa 1.000. Di queste l' 80% effettuate con bancomat e il 20 % con carte di credito. l'ammontare del transato annuo (valore di massima), è di € 20.000,00. La tipologia dei pagamenti : CIE , DIRITTI VARI;

10 Per mero errore materiale veniva riportato: - nel disciplinare di gara al punto 3.8 - lett. c) la dicitura “avere una filiale, un’agenzia o sportello operante sul territorio Comunale o nel raggio di 15 km dalla sede del Comune di Sant'Anastasia, oppure attrezzarsi all’apertura entro il termine di 6 mesi dall’avvenuta aggiudicazione del servizio”, mentre correttamente leggasi “avere una filiale, un’agenzia o sportello operante sul territorio Comunale oppure attrezzarsi all’apertura entro il termine di 6 mesi dall’avvenuta aggiudicazione del servizio”; - a pag. 35 del disciplinare di gara nei CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA - al punto 1) la dicitura “Impegno ad istituire e/o mantenere uno sportello di tesoreria nel capoluogo comunale o entro i 15 Km dalla sede comunale di Sant'Anastasia per la durata dell’appalto", mentre leggasi "Impegno ad istituire e/o mantenere uno sportello di tesoreria nel capoluogo comunale per la durata dell’appalto"; al punto 2) la dicitura “Numero di sportelli abilitati al servizio di tesoreria presenti nel raggio di 15 km in linea d’aria dalla sede comunale", mentre leggasi "Numero di sportelli abilitati al servizio di tesoreria presenti sul territorio comunale"; - nel Modello di Offerta tecnica al punto 1) la dicitura “Impegno ad istituire e/o mantenere uno sportello di tesoreria nel capoluogo comunale o entro i 15 Km dalla sede comunale di Sant'Anastasia per la durata dell’appalto", mentre leggasi "Impegno ad istituire e/o mantenere uno sportello di tesoreria nel capoluogo comunale per la durata dell’appalto"; al punto 2) la dicitura “Numero di sportelli abilitati al servizio di tesoreria presenti nel raggio di 15 km in linea d’aria dalla sede comunale", mentre leggasi "Numero di sportelli abilitati al servizio di tesoreria presenti sul territorio comunale";

ERRATA CORRIGE - DEL BANDO DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SANT'ANASTASIA PER IL PERIODO 2026 – 2030 – CIG: B8F56F763D – pubblicato in data 05/11/2025 Riesaminato il disciplinare di gara si è costatato che risultano errori materiali al punto 3.8 – lett c), a pag. 35 dello stesso nonché nel modello di offerta tecnica. Con la presente, al fine di elaborare l'offerta tecnica, si invitano gli O.E. ad attenersi alle seguenti diciture: ◦ al punto 3.8 - lett. c) del disciplinare di gara LEGGASI :“avere una filiale, un’agenzia o sportello operante sul territorio Comunale oppure attrezzarsi all’apertura entro il termine di 6 mesi dall’avvenuta aggiudicazione del servizio”; ◦ a pag. 35 del disciplinare di gara nei - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA - al punto 1) LEGGASI :"Impegno ad istituire e/o mantenere uno sportello di tesoreria nel capoluogo comunale per la durata dell’appalto"; ◦ a pag. 35 del disciplinare di gara nei - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA - al punto 2) LEGGASI :"Numero di sportelli abilitati al servizio di tesoreria presenti sul territorio comunale". SI PRECISA CHE L'ERRATA CORRIGE RISULTA INTEGRALMENTE ALLEGATO NEL FASCICOLO TELEMATICO DEI DOCUMENTI DI GARA. IL RUP - DR. LUIGI ALIPERTA

11 Si chiede di chiarire a quali punti bisogna attenersi (periodo di gestione di ente locale – distanza dalla sede del Comune) rispetto a quanto indicato nell’istanza di partecipazione che recita: • di avere gestito negli ultimi cinque anni (2019-2024) il servizio di tesoreria in un ente locale • di avere una filiale, un’agenzia o sportello operante sul territorio Comunale o nel raggio di 10 km dalla sede del Comune di Sant’Anastasia, oppure attrezzarsi all’apertura entro il termine di 60 gg dall’avvenuta aggiudicazione del servizio; che differenzia rispetto a quanto indicato nel disciplinare di gara che recita: Il concorrente deve dimostrare di: a) aver gestito negli ultimi cinque anni (2020-2024) il servizio di tesoreria in un ente locale; CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Impegno ad istituire e/o mantenere uno sportello di tesoreria nel capoluogo comunale o entro i 15 Km dalla sede comunale di Sant'Anastasia per la durata dell’appalto.

Sulla piattaforma traspare è stata pubblicata, nella sezione documenti di gara e nella sezione chiarimenti, la determina di errata corrige dell’avviso di indizione di gara con relativo allegato “ ERRATA CORRIGE “ , con la quale viene disposta la cancellazione della dicitura “ ...entro/raggio di 15 km “ e nell’allegato vengono indicate le correzioni apportate in alcuni punti del disciplinare di gara e in alcuni criteri di valutazione dell’offerta tecnica che riportano tale dicitura. Di conseguenza, da disciplinare di gara così come da errata corrige, gli operatori economici non dovranno tenere conto di nessuna dicitura che recita – “ entro o nel raggio di ….. “ , riportata nei documenti di gara. La determina di errata corrige dell’avviso di indizione di gara con relativo allegato “ ERRATA CORRIGE “ sono pubblicati anche sul sito dell’ Ente https://ufficiogarecomunesantanastasia.traspare.com/ - bandi di gara.

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Dettaglio gara

2 Buongiorno. In relazione al punto 2 della richiesta chiarimento del 11/11/25 vogliate cortesemente indicare l'ammontare del transato annuo (valore di massima), necessario per formulare ns adeguata offerta. Grazie ancora per la collaborazione.

5 Buongiorno, in riferimento alla richiesta relativa ai POS interfacciabili con il Nodo dei pagamenti - SPC messi gratuitamente a disposizione dell’Ente, Si chiede di chiarire se la gratuità si riferisca al solo canone o anche all’azzeramento delle commissioni sulle transazioni.

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